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Report e analisi

Giugno 2026 · dati al 11/06/2026

AS

Entrate e uscite — gennaio · giugno 2026

Consuntivo mensile 2026 · conto aziendale e personale · dati al 11/06/2026

Entrate Uscite Netto del mese

Gennaio: entrate € 95.145,23, uscite € 74.894,62, netto +€ 20.250,61. Febbraio: entrate € 45.536,04, uscite € 56.282,51, netto −€ 10.746,47. Marzo: entrate € 72.528,41, uscite € 72.656,62, netto −€ 128,21. Aprile: entrate € 77.618,79, uscite € 75.848,07, netto +€ 1770,72. Maggio: entrate € 83.767,39, uscite € 50.380,77, netto +€ 33.386,62. Giugno: entrate € 0,00, uscite € 7248,69, netto −€ 7248,69.

−€ 25.000 € 0 € 25.000 € 50.000 € 75.000 € 100.000 € 95.145 € 74.895 Gen € 45.536 € 56.283 Feb € 72.528 € 72.657 Mar € 77.619 € 75.848 Apr € 83.767 € 50.381 Mag € 0 € 7249 Giu

Giugno senza entrate registrate: accredito provvigioni previsto il 23/06/2026.

Stima vs consuntivo

Uscite mensili effettive a confronto con il piano · gennaio–maggio 2026

Stima Consuntivo

  1. Gennaio

    +€ 25.784,21 (+132,2%) vs stima

    Stima
    € 19.510
    Consuntivo
    € 45.295

  2. Febbraio

    +€ 20.573,51 (+68,6%) vs stima

    Stima
    € 30.009
    Consuntivo
    € 50.583

  3. Marzo

    +€ 21.115,05 (+93,9%) vs stima

    Stima
    € 22.492
    Consuntivo
    € 43.607

  4. Aprile

    +€ 17.997,58 (+64,6%) vs stima

    Stima
    € 27.850
    Consuntivo
    € 45.848

  5. Maggio

    € 0,00 (0,0%) vs stima

    Stima
    € 28.381
    Consuntivo
    € 28.381

Stime dal piano 2026 CASH FLOW. Il consuntivo comprende tutte le uscite registrate — incluse le partite straordinarie e i versamenti fiscali non pianificati — esclusi i giroconti interni tra i due conti.

Dove vanno i soldi — giugno

Prime 8 categorie di uscita di giugno (dati al 11/06/2026) · variazione calcolata su maggio intero

  1. Mutui e prestiti € 2244,69 in calo −€ 516,56 vs maggio
  2. Auto e leasing € 1701,57 in calo −€ 2700,00 vs maggio
  3. Coaching e consulenze € 675,00 in calo −€ 1949,99 vs maggio
  4. INPS € 550,00 in aumento +€ 550,00 vs maggio
  5. Tempo libero € 530,00 in calo −€ 400,00 vs maggio
  6. Vita Con I Bimbi € 450,00 in aumento +€ 450,00 vs maggio
  7. Vita € 220,00 in calo −€ 2051,00 vs maggio
  8. Spese studio € 163,00 in calo −€ 1000,00 vs maggio

Proiezione liquidità a fine anno

Saldo complessivo dei conti correnti a fine mese · consuntivo gennaio–maggio, poi proiezione di fine giugno e piano 2026

Consuntivo (gen–mag) Proiezione (giu–dic)

Gennaio: € 20.096,05. Febbraio: € 9349,58. Marzo: € 9221,37. Aprile: € 10.992,09. Maggio: € 44.378,71. Giugno: € 89.001,29 (proiezione). Luglio: € 77.657,15 (proiezione). Agosto: € 86.711,09 (proiezione). Settembre: € 78.281,08 (proiezione). Ottobre: € 87.594,65 (proiezione). Novembre: € 84.043,11 (proiezione). Dicembre: € 81.906,43 (proiezione).

€ 0 € 25.000 € 50.000 € 75.000 € 100.000 Consuntivo Proiezione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic € 89.001

Criticità: Conto personale sotto zero a fine giugno senza giroconto

Le provvigioni arrivano sul conto aziendale: le spese personali e familiari ancora attese entro fine mese (€ 11.492,68) superano il saldo del conto personale (€ 2208,04). La proiezione del piano assume il consueto giroconto stipendio.

−€ 9284,64

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Indicatori annuali 2026

Stima piano 2026
Fatturato 2026 € 586.812
Utile netto € 277.495
% su fatturato 47,0%
Totale costi personali € 250.478

Valori dal QUADRO GENERALE del piano 2026: consuntivo gennaio–giugno e stima per i mesi restanti.